【清理小金库自查报告】为贯彻落实上级有关加强财务管理、规范资金使用的要求，进一步严肃财经纪律，防范廉政风险，我单位高度重视“小金库”问题的排查与整改工作。根据相关文件精神，结合本单位实际情况，认真开展了“小金库”专项清理自查工作，现将有关情况汇报如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由单位财务部门牵头，纪检监督部门配合，成立了专项自查小组，明确责任分工，制定了详细的自查方案。通过查阅财务账目、审核收支凭证、走访相关人员等方式，对近年来的资金收支情况进行全面梳理和核查。

二、自查内容及发现问题

1. 资金来源审查：对单位各项收入进行逐项核对，重点检查是否存在未纳入法定账簿管理的资金来源，如业务往来中的非正规收入、服务费、赞助费等。

2. 支出项目核查：对各类支出项目进行逐一比对，查看是否存在以虚列开支、虚假报销等形式设立“小金库”的行为。

3. 账户管理检查：对单位所有银行账户进行清查，确认是否有多余或未经备案的账户存在，是否存在资金体外循环现象。

4. 制度执行情况评估：对财务管理制度、审批流程、内控机制等方面进行检查，查找制度漏洞和执行不力的问题。

在此次自查过程中，未发现设立“小金库”的情况，所有资金收支均纳入法定账簿管理，财务制度执行较为规范，内部控制机制基本健全。

三、存在问题与整改措施

尽管目前未发现“小金库”问题，但我们也清醒认识到，在日常财务管理中仍存在一些薄弱环节，如部分业务流程不够透明、个别人员对财务制度理解不深等。为此，我们拟采取以下措施加以改进：

1. 加强制度建设：进一步完善财务管理制度，细化审批流程，强化资金使用的透明度和规范性。

2. 加大宣传教育力度：定期组织财务人员和相关岗位人员学习相关政策法规，提高廉洁自律意识。

3. 强化监督检查：建立长效监管机制，定期开展内部审计和专项检查，确保资金管理合规合法。

四、下一步工作计划

今后，我单位将持续保持对“小金库”问题的高压态势，坚持“零容忍”态度，坚决杜绝任何形式的资金违规行为。同时，将进一步推动财务公开透明，提升整体管理水平，确保单位各项工作健康有序开展。

特此报告。

单位名称：XXX单位

日期：2025年X月X日